Receitas / Despesas

Inserida em: Domingo, 30/06/2024 às 22h15m

Visão Geral

Este módulo destina-se ao gerenciamento completo das Contas a Pagar e a Receber da empresa. Ele permite cadastrar novos títulos de receitas ou despesas e realizar buscas detalhadas para acompanhamento do status financeiro e baixa dos títulos.

Dica: Recomendamos assistir à videoaula disponível no canto á direita inferior da página para um melhor entendimento prático deste recurso.

Aba 1: Pesquisa (Consulta, Baixa e Relatórios)

Esta aba exibe a relação dos títulos lançados e oferece filtros para localização rápida:

  • Filtros do Topo:

    • Cliente/Forn.: Busque pelo nome, CPF ou CNPJ do cliente/fornecedor.

    • Tipo: Filtre por Receita ou Despesa.

    • Situação: Selecione entre Pendente, Baixado, etc.

    • Pagamento & Tipo Movimento: Filtre pela forma de pagamento ou tipo de data.

    • Período (DT Inicial / DT Final): Defina o intervalo de datas para a consulta e clique no ícone da Lupa para buscar.

  • Listagem e Ações em Lote:

    • A tabela exibe informações como ID Título, Cliente, Vencimento, Valor, Tipo, TP Pag. e Status.

    • Procedimento de Baixa e Ações: Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados. Ao selecionar, um menu flutuante aparecerá na parte inferior com as opções:

      • BAIXAR: Confirma o recebimento ou pagamento dos títulos selecionados.

      • IMPRIMIR: Gera o relatório de impressão das faturas selecionadas.

      • EXCEL: Exporta os dados das faturas selecionadas para uma planilha.

Aba 2: Cadastro Receitas e Despesas

Permite realizar o lançamento manual de novas contas a pagar ou receber. Preencha os campos organizados nas seções:

  1. Cliente/Fornecedor: Pesquise pelo nome, CPF ou CNPJ para vincular a pessoa/empresa ao lançamento.

  2. Dados da Fatura:

    • Tipo Movimento: Escolha entre Receita ou Despesa.

    • Conta Contábil: Selecione o plano de contas correspondente (ex.: Aluguéis, Serviços, Mercadorias).

    • Forma Pagamento: Informe o meio de pagamento (ex.: Dinheiro, Pix, Boleto).

    • Datas e Valor: Preencha a Data Movimento, a Data Vencimento e o Valor Título.

  3. Recorrência: Marque a opção Sim caso seja um lançamento repetitivo/parcelado.

  4. Descrição da Receita/Despesa (Opcional): Insira observações ou detalhes relevantes que ficarão salvos no título.

Após o preenchimento, clique no botão INSERIR TÍTULO para salvar. O novo título estará imediatamente disponível para consulta na aba Pesquisa.